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首批新型浮动费率基金开售 市场反馈火热
2025-05-28 15:35:02 来源：经济参考报
经济参考报记者 罗逸姝
5月27日，首批16只新型浮动费率基金正式发行，市场反馈较为火热。截至27日15时，渠道数据显示，已有部分产品上午销售额超数亿元。据悉，目前已发行的新型浮动费率产品多数将于6月中下旬结束认购，还有10只浮动费率基金发行档期未定。
从规模来看，本次获批的新型浮动费率基金延续了创新产品的惯例，部分产品采取限额发行机制。根据已披露的募集公告，广发价值稳进混合基金设定的募集规模上限最高，达80亿元；相比之下，东方红核心价值混合基金的发行目标较为保守，为20亿元。整体观察，各基金公司的发行目标主要集中于30亿元至50亿元区间，显示出行业对中等规模产品的普遍偏好。
在业绩比较基准方面，新型浮动费率基金普遍选择沪深300、中证500、中证800等宽基指数作为基准，部分投资港股的产品还对标恒生指数或中证港股通综合指数。
值得注意的是，发售首日，还有基金公司积极自购。据东方红资管公告，将投入1000万元自有资金认购旗下东方红核心价值混合基金，践行公募基金行业高质量发展理念，进一步强化基金管理人与投资者的利益绑定。
据悉，这批新型浮动费率基金均设置了1.2%（基准档）、1.5%（升档）、0.6%（降档）三档费率水平。投资者持有一年以后赎回产品时，基金管理人将会根据产品年化收益水平与业绩比较基准的对比情况，来计提不同档次的管理费。若年化收益水平基本符合同期业绩比较基准的，适用基准档费率；年化收益水平跑输业绩比较基准3%的，适用低档费率；取得正收益且年化收益水平跑赢业绩比较基准6%的，适用升档管理费率。而若投资者在一年以内赎回产品，则不适用分档安排，一律按基准档费率收取管理费。
对于新型浮动费率产品的后续安排，不少基金公司表示，未来将继续加强投资者服务工作，同时进一步加强投资研究，帮助投资者深入理解此类产品并提升投资体验。
华夏基金表示，后续将持续做好宣传推广和投资者服务工作。通过多种宣传渠道和方式，向投资者详细解读产品的费率结构、业绩比较基准以及投资策略等关键信息，帮助投资者更好地理解产品特点、掌握费率结构、费率变化规则以及相关风险研判，更好地进行投资决策。
南方基金表示，在浮动费率机制下，南方基金将以投资者最佳利益为根本出发点，通过加强投研人才团队建设、推动投研系统平台建设、强化投资绩效分析和风险管理，努力提升投研能力，致力于提升投资者盈利体验。
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